КП Лисичанська житлово-експлуатаційна контора №5

Звіт про виконання фінансового плану за 12 міс 2020 р

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛИСИЧАНСЬКА ЖЕК № 5"
за 12 місяців 2020 року


Найменування показника	З початку року
Формування фінансових результатів
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	16 251
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	13 517
Валовий прибуток/збиток	2 734
Адміністративні витрати	2 400
Інші операційні доходи	664
Інші операційні витрати	1 236
Фінансовий результат від операційної діяльності	-238
Дохід з податку на прибуток	-
Рентабельність	0

Чистий фінансовий результат	-238
Прибуток	-238
Збиток
Усього доходів	16 915
Усього витрат	17 153

Елементи операційних витрат
Матеріальні витрати, у тому числі:
витрати на сировину та основні матеріали	2 837
Витрати на оплату праці	9 970
Відрахування на соціальні заходи	2 247
Амортизація	44
Інші операційні витрати	2 055
Усього	17 153
Коефіцієнтний аналіз
Рентабельність діяльності	0
Коефіцієнт зносу основних засобів	0,6
Звіт про фінансовий стан
Необоротні активи, усього, у тому числі:
Основні засоби	169 966
первісна вартість	429 725
знос	259 759
Оборотні активи, усього	31 324

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2020 р..

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2020 р.

Форма N2 КодзаДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	16 251	15 938
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2012	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	( 13 517 )	( 13 037 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий: прибуток	2090	2 734	2 901
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов ’язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	664	1 240
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарсько ї продукці ї	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	~
Адміністративні витрати	2130	( 2 400 )	( 2 603 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 1 236 )	( 1 399 )
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		139
збиток	2195	( 238 )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
У тому числі: дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		139
збиток	2295	( 238 )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	682
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаті^ання	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		821
збиток	2355	( 238 )	( - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого суі^тшого доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукутший дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)	2465	(238)	821

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 837	3 449
Витрати на оплату праці	2505	9 970	9 706
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 247	2 133
Амортизація	2515	44	32
Інші операційні витрати	2520	2 055	1 243
Разом	2550	17 153	16 563

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615
Дивіденди на одн>' просту акцію	2650	-	-

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.

Підприємство
Комунальне підприємство "Лисичанська жилово-експлуатаційна контора №5"

Вид економічної діяльності Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Середня кількість працівників 127

Адреса, телефон квартал Дружби народів, буд. 39, м. ЛИСИЧАНСЬК, ЛУГАНСЬКА обл., 93107

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2020 р.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І Необоротні активи
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	47	141
Основні засоби	1010	173 917	169 966
первісна вартість	1011	435 393	429 725
знос	1012	261 476	259 759
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	_-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом І	1095	173 964	170 107
ІІ. Оборотні активи
Запаси	1100	416	594
Виробничі запаси	1101	416	594
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	19 955	23 449
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами	1130	-	-
3 бюджетом	1135	4 810	4 810
у тому числі 3 податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	342	475
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	140	163
Г отівка	1166	2	13
Рахунки в банках	1167	138	150
Витрати майбутніх періодів	1170	-	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

ІНШИХ страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1 868	1 932
Усього за розділом ІІ	1195	27 531	31 424
ІІІ. Необоротні активи» утримувані для продажу» та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	201 495	201 531

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			»
Зареєсірований (пайовий) капітал	1400	122 405	122 405
Внески до незареєстрованого статутаого капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	98 839	97 001
_ Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	83	107
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 721)	(8 959)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( 43 003 )	( 45 254 )
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом І	1495	169 603	165 300
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов’язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов’язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгостроюэвих зобов’язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом П	1595	-	-
Ш. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610
товари, роботи, послуги	1615	734	843
розрахунками з бюджетом	1620	11 514	15 111
у тому числі 3 податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	13 652	13 497
розрахунками з оплати праці	1630	570	610
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 422	6 170
Усього за розділом Ш	1695	31 892	36 231
IV. Зобов'язання» пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продану» та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	201 495	201 531

Виконання плану поточного ремонту 2020 рік

ОБСЯГИ ВИКОНАНИХ РОБІТ

з утримання та поточного ремонту житлового фонду КП ЛЖЕК № 5 за 2020 рік

№№	Види робіт	Од. вим.	2020 рік
№№	Види робіт	Од. вим.	План	Факт	%
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт м'якої покрівлі	м2	4843	5026	104
2	Ремонт шиферної покрівлі	м2	15	15	100
3	Ремонт під'їздів	од.	26	21	81
4	Ремонт оголовків димовентканалів	од.	59	146	247
5	Пристрій коньків шиферної покрівлі	м\п	7	7	100
6	Прочищення димовентканалів	од.	2900	3148	109
7	Ремонт вхідних козирків/Забарвлення металевих козирків	од.	38	190	500
8	Ремонт ганків	од	7	78	1114
9	Герметизація інженерних вводів	од.	18	39	217
10	Ремонт температурних та м/блочних швів фасаду	м/п	160	834	521
11	Ремонт цоколя та зовнішніх стін/Забарвлення цоколя	м2	1459	4850	332
12	Ремонт вікон	од	68	423	622
13	Ремонт /виготовлення дверей в під,їзди, підвали , дах	од	12/62	125	135
14	Ремонт вимощення	м2	237	128	54
15	Ревізія ВРЩ-0,4кв	од.	85	89	105
16	Заміна електропроводки	ед.	6158	5282	86
17	Забарвлення газового колектора	м/п	1013	1450	143
18	Скління віконних рам	од	193	318	165
19	Ремонт парапетних плит	м2	262	252	96

20	Ремонт зливостоків	м\п	79	122	154
21	Установка вузлів обліку електроенергії	од	5	24	480
22	Ремонт слухових вікон підвалів	шт	6	6	100
23	Ремонт/виготовлення лавок	од	15	308	1686
24	Ремонт/Забарвлення елементів дитячих ігрових майданчиків	од	33	42	127
25	Заміна в\б мереж теплопостачання	м/п	1983	2324	117
26	Заміна в\б мереж хол.водопостачання	м/п	567	467	82
27	Заміна в\б мереж водовідведення	м/п	438	400	91
28	Заміна\ревізія запорної арматури	од.	120	308	257
	Середній відсоток виконання				283

річна - 2020 рік

Звіт про виконання фінансового плану за 12 міс 2020 р

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2020 р..

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.

Виконання плану поточного ремонту 2020 рік

Звіт про виконання фінансового плану 9 місяців 2021 року